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Financement

Association du Moulin de Bayerel
Val-de-Ruz

Canton de Neuchâtel
Suisse

Business plan
Pour la restauration et la mise en valeur du site de Bayerel

TABLE DES MATIÈRES

  1. Historique
  2. Status
  3. Nos objectifs
  4. Aspects financiers
  5. Perspectives
  6. Description du projet d'investissement
  7. Potentiel d'exploitation du site
  8. Plan d'investissement et financement sur 3 ans
  9. Comptes d'exploitation prévisionnels sur 5 ans

1. Historique

L'association du Moulin de Bayerel a été constituée en septembre 2002 dans le but d'acquérir et sauver le moulin, dernier témoin des nombreux moulins qui jadis ont jalonné le Seyon. Cette acquisition a pu être réalisée en 2003 grâce à un don de la Loterie Romande.

2. Status

Association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. Une copie des statuts est remise en annexe.

3. Nos objectifs

Les principaux objectifs de notre association sont les suivants :

  • Acquisition du bâtiment et des parcelles environnantes (l'achat a déjà été réalisé grâce à un don de la Loterie Romande).
  • Restauration des bâtiments et remise en état de fonctionnement du moulin ainsi que la scierie.
  • Promotion du développement et de l'animation du site, dans le cadre d'un tourisme " Nature & Culture ".
  • Récolte de fonds afin de permettre la réalisation des objectifs ci-dessus.

4. Aspects financiers

Quelques informations financières (pour plus de détails voir le pt VIII) :

Investissement total pour la réalisation du projet CHF 2'300'000
Don de la Loterie Romande pour l'achat CHF 350'000
Les subventions pour la restauration :
Aide financière fédérale et cantonale CHF 480'650
Aide promise de Pro-Patria CHF 80'000
Prêts hypothécaires et aide LIM :
Prêts hypothécaires CHF 300'000
Aide aux investissements dans les régions de montagnes CHF 540'000
Sponsors, soutiens et dons à trouver CHF 480'000

5. Perspectives

A court terme :

Pour 2004, les disponibilités financières sont suffisantes et permettent de réaliser les objectifs prioritaires du projet, à savoir la réfection du moulin.

A moyen terme :
Mettre en oeuvre la recherche de fonds multidirectionnelle afin de poursuivre et terminer le projet.

6. Description du projet d'investissement

Le moulin

  • Réfection du bâtiment, toiture, façades, etc...
  • Au rez-de-chaussée, aménagement d'une salle d'exposition permanente, puis à long terme, reconstruction d'un moulin à farine, ainsi qu'à l'extérieur, d'un four à pain.
  • A l'étage et dans les combles, transformation et aménagement d'un appartement afin d'y loger des locataires permettant d'assurer une présence permanente sur le site.

Bâtiment principal

  • Réfection du bâtiment, toiture, façades, etc...
  • Au sous-sol, aménagement de WC et douches,
  • Dans la grange, création d'espaces multifonctionnels sur deux niveaux, avec équipement d'une cuisine au rez-de-chaussée,
  • Transformation de l'ancien logement et aménagement de chambres et dortoirs pour l'accueil de classes vertes, de familles faisant du tourisme ou encore de personnes en séminaire.
  • A l'étage, aménagement possible d'un bureau et d'un local pour une bibliothèque et le stockage de matériel d'exposition,
  • Sous le faîte, un local d'accueil pour les chauves-souris.
  • Mise en place d'une chaudière à bois (pellets) permettant de chauffer l'ensemble du complexe,

La scierie

  • Restauration du canal d'arrivée d'eau et reconstruction de la roue (roue en bois de plus de 5 mètres de diamètre),
  • Remise en état de la machinerie, de la table de sciage et du train d'engrenages,
  • Remise en état du bief et de l'écluse.

Le verger et le jardin

  • Remise en état du verger et du jardin, plantation d'espèces d'arbres traditionnelles.
  • Divers travaux forestiers et entretien des haies.
  • Aménagement de places de parc.

7. Potentiel d'exploitation du site

Centre d'interprétation

Les sujets pour promouvoir l'interprétation des multiples aspects du site ou la formation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes ne manquent pas à Bayerel; si l'eau et la rivière sont les premiers à venir à l'esprit, beaucoup d'autres sont possibles. Le bois et ses métiers, la meunerie, le pain, l'énergie et bien sûr la protection de la nature et sa découverte, tout autour du magnifique site de Bayerel et de son bief.

Centre de rencontre et d'échange

L'organisation de manifestations, rencontres, séminaires, spectacles, banquets ou simplement repas de famille sera possibles grâce aux salles polyvalentes. Un accès direct sur le verger situé plein sud, à proximité de la rivière, rend ce lieu ouvert à la nature et particulièrement convivial.

Accueil et hébergement

L'aménagement de chambres et dortoirs d'une capacité de 30 à 35 lits est essentiellement destiné à l'accueil de classes vertes. Néanmoins, il sera possible de les utiliser également pour l'hébergement de familles en vacances ou de groupes en séminaire.

Potentiel de synergie

Les possibilités d'accueil dans des logis de vacances sont très faibles au Val-de-Ruz, voire quasi inexistantes en plaine. L'offre que nous mettrons à disposition peut être un précieux soutien pour le tourisme local ou des projets en cours de création, comme le mycorama à Cernier ou le parc régional de Chasseral.

Le fait de créer plusieurs pôles d'intérêts dans une région renforce son attractivité et donne donc envie aux visiteurs de prolonger leur séjour.

8. Plan d'investissement et financement sur 3 ans

Investissements 2003 2004 2005 Total
CHF CHF CHF Total
Achat du bien-fonds 300'000 300'000
Moulin - réfection 334'000 334'000
Moulin - transformation 129'000 129'000
Habitation/grange - réfection 230'000 172'000 402'000
Habitation/grange -transformation 630'000 630'000
Scierie - réfection 180'000 180'000
Aménagement extérieurs 80'000 138'000 218'000
Ameublement et décoration 50'000 50'000
Assurances et intérêts d'emprunts 27'000 30'000 57'000
Total 300'000 800'000 1'200'000 2'300'000
Financement 2003 2004 2005 Total
CHF CHF CHF Total
Don de la Loterie Romande 350'000 350'000
Subventions fédérales et cantonales 320'000 160'650 480'650
Promesse de don Pro-Patria 80'000 80'000
Aide LIM 540'000 540'000
Crédit hypothécaires sur le logement 260'000 260'000
Travaux de bénévoles 5'000 50'000 54'350 109'350
Sous-total 355'000 710'000 755'000 1'820'000
Sponsors, soutiens et dons à trouver 200'000 280'000 480'000
Total 355'000 910'000 1'035'000 2'300'000

9. Comptes d'exploitations prévisionnels sur 5 ans

Recettes 2004 2005 2006 2007 2008
CHF CHF CHF CHF CHF
Loyer 6'000 12'000 12'000 12'000 12'000
Locations des salles 600 2'000 5'000 10'000 10'000
Locations semaines vertes 0 10'000 15'000 20'000 20'000
Locations pour week-end 0 1'000 3'000 5'000 5'000
Manifestations au Moulin 2'000 7'000 15'000 20'000 20'000
Cotisations 15'000 18'000 20'000 21'000 22'000
Sponsoring 2'000 2'000 3'000 3'000 4'000
Total des recettes 25'600 52'000 73'000 91'000 93'000
Charges
Gérance, nettoyage 2'000 10'000 25'000 30'000 30'000
Chauffage, eau, électricité 2'000 3'000 4'000 5'000 5'000
Entretien 1'000 2'000 3'000 5'000 5'000
Publicité, animation 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000
Intérêts hypothécaires 6'000 12'000 12'000 12'000 12'000
Remboursement de l'aide LIM 0 17'000 21'600 21'600 21'600
Total des charges 26'500 59'000 80'600 88'600 88'600
Résultats -400 -7'000 -7'600 2'400 4'400