Financement
Association du Moulin de Bayerel
Val-de-RuzCanton de Neuchâtel
Suisse
Business plan
Pour la restauration et la mise en valeur du site de Bayerel
TABLE DES MATIÈRES
- Historique
- Status
- Nos objectifs
- Aspects financiers
- Perspectives
- Description du projet d’investissement
- Potentiel d’exploitation du site
- Plan d’investissement et financement sur 3 ans
- Comptes d’exploitation prévisionnels sur 5 ans
1. Historique
L’association du Moulin de Bayerel a été constituée en septembre 2002 dans le but d’acquérir et sauver le moulin, dernier témoin des nombreux moulins qui jadis ont jalonné le Seyon. Cette acquisition a pu être réalisée en 2003 grâce à un don de la Loterie Romande.
2. Status
Association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. Une copie des statuts est remise en annexe.
3. Nos objectifs
Les principaux objectifs de notre association sont les suivants :
- Acquisition du bâtiment et des parcelles environnantes (l’achat a déjà été réalisé grâce à un don de la Loterie Romande).
- Restauration des bâtiments et remise en état de fonctionnement du moulin ainsi que la scierie.
- Promotion du développement et de l’animation du site, dans le cadre d’un tourisme ” Nature & Culture “.
- Récolte de fonds afin de permettre la réalisation des objectifs ci-dessus.
4. Aspects financiers
Quelques informations financières (pour plus de détails voir le pt VIII) :
| Investissement total pour la réalisation du projet | CHF | 2’300’000 |
| Don de la Loterie Romande pour l’achat | CHF | 350’000 |
| Les subventions pour la restauration : | ||
| Aide financière fédérale et cantonale | CHF | 480’650 |
| Aide promise de Pro-Patria | CHF | 80’000 |
| Prêts hypothécaires et aide LIM : | ||
| Prêts hypothécaires | CHF | 300’000 |
| Aide aux investissements dans les régions de montagnes | CHF | 540’000 |
| Sponsors, soutiens et dons à trouver | CHF | 480’000 |
5. Perspectives
A court terme :
Pour 2004, les disponibilités financières sont suffisantes et permettent de réaliser les objectifs prioritaires du projet, à savoir la réfection du moulin.
A moyen terme :
Mettre en oeuvre la recherche de fonds multidirectionnelle afin de poursuivre et terminer le projet.
6. Description du projet d’investissement
Le moulin
- Réfection du bâtiment, toiture, façades, etc…
- Au rez-de-chaussée, aménagement d’une salle d’exposition permanente, puis à long terme, reconstruction d’un moulin à farine, ainsi qu’à l’extérieur, d’un four à pain.
- A l’étage et dans les combles, transformation et aménagement d’un appartement afin d’y loger des locataires permettant d’assurer une présence permanente sur le site.
Bâtiment principal
- Réfection du bâtiment, toiture, façades, etc…
- Au sous-sol, aménagement de WC et douches,
- Dans la grange, création d’espaces multifonctionnels sur deux niveaux, avec équipement d’une cuisine au rez-de-chaussée,
- Transformation de l’ancien logement et aménagement de chambres et dortoirs pour l’accueil de classes vertes, de familles faisant du tourisme ou encore de personnes en séminaire.
- A l’étage, aménagement possible d’un bureau et d’un local pour une bibliothèque et le stockage de matériel d’exposition,
- Sous le faîte, un local d’accueil pour les chauves-souris.
- Mise en place d’une chaudière à bois (pellets) permettant de chauffer l’ensemble du complexe,
La scierie
- Restauration du canal d’arrivée d’eau et reconstruction de la roue (roue en bois de plus de 5 mètres de diamètre),
- Remise en état de la machinerie, de la table de sciage et du train d’engrenages,
- Remise en état du bief et de l’écluse.
Le verger et le jardin
- Remise en état du verger et du jardin, plantation d’espèces d’arbres traditionnelles.
- Divers travaux forestiers et entretien des haies.
- Aménagement de places de parc.
7. Potentiel d’exploitation du site
Centre d’interprétation
Les sujets pour promouvoir l’interprétation des multiples aspects du site ou la formation d’enfants, d’adolescents ou d’adultes ne manquent pas à Bayerel; si l’eau et la rivière sont les premiers à venir à l’esprit, beaucoup d’autres sont possibles. Le bois et ses métiers, la meunerie, le pain, l’énergie et bien sûr la protection de la nature et sa découverte, tout autour du magnifique site de Bayerel et de son bief.
Centre de rencontre et d’échange
L’organisation de manifestations, rencontres, séminaires, spectacles, banquets ou simplement repas de famille sera possibles grâce aux salles polyvalentes. Un accès direct sur le verger situé plein sud, à proximité de la rivière, rend ce lieu ouvert à la nature et particulièrement convivial.
Accueil et hébergement
L’aménagement de chambres et dortoirs d’une capacité de 30 à 35 lits est essentiellement destiné à l’accueil de classes vertes. Néanmoins, il sera possible de les utiliser également pour l’hébergement de familles en vacances ou de groupes en séminaire.
Potentiel de synergie
Les possibilités d’accueil dans des logis de vacances sont très faibles au Val-de-Ruz, voire quasi inexistantes en plaine. L’offre que nous mettrons à disposition peut être un précieux soutien pour le tourisme local ou des projets en cours de création, comme le mycorama à Cernier ou le parc régional de Chasseral.
Le fait de créer plusieurs pôles d’intérêts dans une région renforce son attractivité et donne donc envie aux visiteurs de prolonger leur séjour.
8. Plan d’investissement et financement sur 3 ans
| Investissements | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| CHF | CHF | CHF | Total | |
| Achat du bien-fonds | 300’000 | 300’000 | ||
| Moulin – réfection | 334’000 | 334’000 | ||
| Moulin – transformation | 129’000 | 129’000 | ||
| Habitation/grange – réfection | 230’000 | 172’000 | 402’000 | |
| Habitation/grange -transformation | 630’000 | 630’000 | ||
| Scierie – réfection | 180’000 | 180’000 | ||
| Aménagement extérieurs | 80’000 | 138’000 | 218’000 | |
| Ameublement et décoration | 50’000 | 50’000 | ||
| Assurances et intérêts d’emprunts | 27’000 | 30’000 | 57’000 | |
| Total | 300’000 | 800’000 | 1’200’000 | 2’300’000 |
| Financement | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| CHF | CHF | CHF | Total | |
| Don de la Loterie Romande | 350’000 | 350’000 | ||
| Subventions fédérales et cantonales | 320’000 | 160’650 | 480’650 | |
| Promesse de don Pro-Patria | 80’000 | 80’000 | ||
| Aide LIM | 540’000 | 540’000 | ||
| Crédit hypothécaires sur le logement | 260’000 | 260’000 | ||
| Travaux de bénévoles | 5’000 | 50’000 | 54’350 | 109’350 |
| Sous-total | 355’000 | 710’000 | 755’000 | 1’820’000 |
| Sponsors, soutiens et dons à trouver | 200’000 | 280’000 | 480’000 | |
| Total | 355’000 | 910’000 | 1’035’000 | 2’300’000 |
9. Comptes d’exploitations prévisionnels sur 5 ans
| Recettes | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| Loyer | 6’000 | 12’000 | 12’000 | 12’000 | 12’000 |
| Locations des salles | 600 | 2’000 | 5’000 | 10’000 | 10’000 |
| Locations semaines vertes | 0 | 10’000 | 15’000 | 20’000 | 20’000 |
| Locations pour week-end | 0 | 1’000 | 3’000 | 5’000 | 5’000 |
| Manifestations au Moulin | 2’000 | 7’000 | 15’000 | 20’000 | 20’000 |
| Cotisations | 15’000 | 18’000 | 20’000 | 21’000 | 22’000 |
| Sponsoring | 2’000 | 2’000 | 3’000 | 3’000 | 4’000 |
| Total des recettes | 25’600 | 52’000 | 73’000 | 91’000 | 93’000 |
| Charges | |||||
| Gérance, nettoyage | 2’000 | 10’000 | 25’000 | 30’000 | 30’000 |
| Chauffage, eau, électricité | 2’000 | 3’000 | 4’000 | 5’000 | 5’000 |
| Entretien | 1’000 | 2’000 | 3’000 | 5’000 | 5’000 |
| Publicité, animation | 15’000 | 15’000 | 15’000 | 15’000 | 15’000 |
| Intérêts hypothécaires | 6’000 | 12’000 | 12’000 | 12’000 | 12’000 |
| Remboursement de l’aide LIM | 0 | 17’000 | 21’600 | 21’600 | 21’600 |
| Total des charges | 26’500 | 59’000 | 80’600 | 88’600 | 88’600 |
| Résultats | -400 | -7’000 | -7’600 | 2’400 | 4’400 |